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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 61 992.00 | 23 429.00 | 38 562.00 | 61 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 450.00 | 38 463.00 | 7 986.00 | 46 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 107.00 | 253 791.00 | 179 316.00 | 433 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 593.00 | 315 734.00 | 296 859.00 | 612 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BT Marchandises | 301 839.00 | 8 604.00 | 293 235.00 | 301 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 211.00 | 2 083.00 | 204 128.00 | 206 211.00 |
BZ Autres créances | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CF Disponibilités | 90 256.00 | | 90 256.00 | 90 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 523.00 | 10 687.00 | 642 835.00 | 653 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 117.00 | 326 422.00 | 939 694.00 | 1 266 117.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 202 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 879.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485.00 | 27 749.00 | | 1 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 473.00 | 17 383.00 | | 13 473.00 |
DL TOTAL (I) | 267 587.00 | 270 013.00 | | 267 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 681.00 | 449 512.00 | | 352 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | 3 922.00 | | 5 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | 18 589.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 325.00 | 186 958.00 | | 200 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 676.00 | 64 999.00 | | 75 676.00 |
EA Autres dettes | 37 568.00 | 5 666.00 | | 37 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 106.00 | 729 648.00 | | 672 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 694.00 | 999 661.00 | | 939 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 556.00 | 564 317.00 | | 526 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 401.00 | | 1 538 401.00 | 1 538 401.00 |
FG Production vendue services | 451 155.00 | | 451 155.00 | 451 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 557.00 | | 1 989 557.00 | 1 989 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 26 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 910.00 | 6 815.00 | | 3 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | 6 815.00 | | 3 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 11.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 1 209.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 845.00 | 5 605.00 | | 2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 2 324.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 393.00 | 2 086 812.00 | | 2 023 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 908.00 | 2 059 063.00 | | 2 021 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485.00 | 27 749.00 | | 1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 296.00 | | 31 298.00 | 581 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 946.00 | | 31 298.00 | 550 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 968.00 | 43 766.00 | | 271 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 918.00 | 43 766.00 | | 271 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 692.00 | 913.00 | | 7 692.00 |
6T Sur comptes clients | 2 129.00 | | 46.00 | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 821.00 | 913.00 | 46.00 | 9 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 821.00 | 913.00 | 46.00 | 9 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 325.00 | 200 325.00 | | 200 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 201 228.00 | 201 228.00 | | 201 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VC Groupe et associés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 187.00 | 39 637.00 | 117 477.00 | 185 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 037.00 | 260 752.00 | 285.00 | 261 037.00 |
VW T.V.A. | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 898.00 | 526 347.00 | 117 477.00 | 671 898.00 |