| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 54 193.00 | 13 501.00 | 40 692.00 | 54 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 003.00 | 30 331.00 | 5 672.00 | 36 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 574.00 | 149 840.00 | 111 733.00 | 261 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 522.00 | 193 723.00 | 190 798.00 | 384 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BT Marchandises | 240 065.00 | | 240 065.00 | 240 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 744.00 | 1 483.00 | 114 260.00 | 115 744.00 |
BZ Autres créances | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CF Disponibilités | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 625.00 | 1 483.00 | 495 141.00 | 496 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 147.00 | 195 207.00 | 685 940.00 | 881 147.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 000.00 | 121 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 917.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 869.00 | 39 648.00 | | 29 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 031.00 | 18 151.00 | | 13 031.00 |
DL TOTAL (I) | 216 050.00 | 201 718.00 | | 216 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 117.00 | 172 295.00 | | 263 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557.00 | 4 539.00 | | 4 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 920.00 | 82 919.00 | | 114 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 579.00 | 65 294.00 | | 64 579.00 |
EA Autres dettes | 13 893.00 | 15 949.00 | | 13 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 889.00 | 357 010.00 | | 469 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 940.00 | 558 729.00 | | 685 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 515.00 | 245 386.00 | | 363 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 561.00 | | 989 561.00 | 989 561.00 |
FG Production vendue services | 474 270.00 | | 474 270.00 | 474 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 831.00 | | 1 463 831.00 | 1 463 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 19 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 293.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 293.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | 4 827.00 | | 3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 191.00 | -157.00 | | -4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 228.00 | 1 098 486.00 | | 1 478 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 358.00 | 1 058 838.00 | | 1 448 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 869.00 | 39 648.00 | | 29 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 080.00 | | 14 443.00 | 370 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 730.00 | | 14 443.00 | 339 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 705.00 | 32 019.00 | | 161 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 655.00 | 32 019.00 | | 161 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 112 317.00 | | | 112 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 754.00 | 121 754.00 | | 121 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 363.00 | 34 990.00 | 79 198.00 | 141 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VP Divers | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 039.00 | 154 754.00 | 285.00 | 155 039.00 |
VW T.V.A. | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 889.00 | 363 516.00 | 79 198.00 | 469 889.00 |