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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | 2 994.00 | 1 153.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 009 048.00 | 7 894.00 | 20 001 153.00 | 20 009 048.00 |
BP En cours de production de services | 245 703.00 | | 245 703.00 | 245 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 708.00 | | 533 708.00 | 533 708.00 |
BZ Autres créances | 24 698 781.00 | | 24 698 781.00 | 24 698 781.00 |
CF Disponibilités | 75 512.00 | | 75 512.00 | 75 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 556 673.00 | | 25 556 673.00 | 25 556 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 565 720.00 | 7 894.00 | 45 557 826.00 | 45 565 720.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050 000.00 | 20 050 000.00 | | 20 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131 566.00 | 1 114 596.00 | | 1 131 566.00 |
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 724.00 | 1 177 302.00 | | 1 499 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 350.00 | 339 392.00 | | 221 350.00 |
DL TOTAL (I) | 42 902 641.00 | 42 681 290.00 | | 42 902 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072.00 | 179.00 | | 3 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948.00 | 6 818.00 | | 4 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 161.00 | 47 143.00 | | 283 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 333.00 | 82 115.00 | | 24 333.00 |
EA Autres dettes | 2 339 671.00 | 2 321 867.00 | | 2 339 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 185.00 | 2 458 123.00 | | 2 655 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 557 826.00 | 45 139 413.00 | | 45 557 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 185.00 | 2 458 123.00 | | 2 655 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 072.00 | 179.00 | | 3 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 457.00 | | 827 457.00 | 827 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 457.00 | | 827 457.00 | 827 457.00 |
FM Production stockée | | | 245 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 515 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 944.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 514 972.00 | 356 515.00 | | 514 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 849.00 | 170 229.00 | | 81 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 429.00 | 1 042 739.00 | | 1 486 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 079.00 | 703 347.00 | | 1 265 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 350.00 | 339 392.00 | | 221 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 032 173.00 | | 1 567.00 | 20 032 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 692.00 | 20 009 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 692.00 | 4 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 273.00 | | 1 567.00 | 27 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 042.00 | 2 566.00 | 17 713.00 | 23 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 123.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 264.00 | 2 444.00 | 17 713.00 | 18 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 161.00 | 283 161.00 | | 283 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339 671.00 | 2 339 671.00 | | 2 339 671.00 |
UX Autres créances clients | 533 708.00 | | | 533 708.00 |
VB T. V. A. | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
VC Groupe et associés | 20 797 639.00 | | | 20 797 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780 340.00 | | | 3 780 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 235 457.00 | 25 235 457.00 | | 25 235 457.00 |
VW T.V.A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 185.00 | 2 655 185.00 | | 2 655 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 1 338.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 640.00 | 7 319.00 | | 17 640.00 |
ST Autres comptes | 24 118.00 | 22 611.00 | | 24 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 564 159.00 | 1 500.00 | | 564 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | 1 399.00 | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | 2 737.00 | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 661.00 | 125 579.00 | | 182 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 279.00 | 78 719.00 | | 185 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 917.00 | 31 430.00 | | 605 917.00 |