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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 046.00 | 4 297.00 | 3 749.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 012 946.00 | 9 197.00 | 20 003 749.00 | 20 012 946.00 |
BN En cours de production de biens | 9 322 483.00 | | 9 322 483.00 | 9 322 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 688.00 | | 374 688.00 | 374 688.00 |
BZ Autres créances | 19 334 776.00 | | 19 334 776.00 | 19 334 776.00 |
CF Disponibilités | 14 159 759.00 | | 14 159 759.00 | 14 159 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 995.00 | | 157 995.00 | 157 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 349 702.00 | | 43 349 702.00 | 43 349 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 362 648.00 | 9 197.00 | 63 353 451.00 | 63 362 648.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050 000.00 | 20 050 000.00 | | 20 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 504.00 | 1 142 634.00 | | 1 150 504.00 |
DG Autres réserves | 16 847 030.00 | 20 000 000.00 | | 16 847 030.00 |
DH Report à nouveau | | 1 710 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 041.00 | 157 393.00 | | 295 041.00 |
DL TOTAL (I) | 38 342 575.00 | 43 060 034.00 | | 38 342 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 468.00 | 1 585.00 | | 10 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 732.00 | 4 808 344.00 | | 3 131 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 308.00 | 1 446 072.00 | | 1 513 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 623.00 | 27 212.00 | | 1 049 623.00 |
EA Autres dettes | 12 710 136.00 | 910 390.00 | | 12 710 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 595 610.00 | 3 464 177.00 | | 6 595 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 010 876.00 | 10 657 780.00 | | 25 010 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 353 451.00 | 53 717 814.00 | | 63 353 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 010 876.00 | 10 057 780.00 | | 25 010 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 468.00 | 1 585.00 | | 10 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 119.00 | | 1 348 119.00 | 1 348 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 119.00 | | 1 348 119.00 | 1 348 119.00 |
FM Production stockée | | | 5 270 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 703 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 619 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619 115.00 | 720 573.00 | | 619 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 358.00 | 75 216.00 | | 71 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 107.00 | 4 984 370.00 | | 6 993 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 066.00 | 4 826 976.00 | | 6 698 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 041.00 | 157 393.00 | | 295 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 009 048.00 | | 3 898.00 | 20 009 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 012 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | | 3 898.00 | 4 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449.00 | 748.00 | | 8 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 748.00 | | 3 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 308.00 | 1 513 308.00 | | 1 513 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 710 136.00 | 12 710 136.00 | | 12 710 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 595 610.00 | 6 595 610.00 | | 6 595 610.00 |
UX Autres créances clients | 374 688.00 | 374 688.00 | | 374 688.00 |
VB T. V. A. | 234 410.00 | 234 410.00 | | 234 410.00 |
VC Groupe et associés | 19 085 387.00 | 19 085 387.00 | | 19 085 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 131 732.00 | 3 131 732.00 | | 3 131 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 601.00 | 615 601.00 | | 615 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 867 460.00 | 19 867 460.00 | | 19 867 460.00 |
VW T.V.A. | 402 827.00 | 402 827.00 | | 402 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 010 876.00 | 25 010 876.00 | | 25 010 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 755.00 | 9 651.00 | | 64 755.00 |
ST Autres comptes | 89 158.00 | 42 227.00 | | 89 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 554.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 549 212.00 | 3 840 750.00 | | 5 549 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 702.00 | 1 689.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 918.00 | 1 689.00 | | 2 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 923 579.00 | 831 127.00 | | 923 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063 328.00 | 672 996.00 | | 1 063 328.00 |
ZE Dividendes | 5 012 500.00 | | | 5 012 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 703 125.00 | 3 895 182.00 | | 5 703 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |