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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 508.00 | 5 559.00 | 7 949.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 018 408.00 | 10 459.00 | 20 007 949.00 | 20 018 408.00 |
BN En cours de production de biens | 9 003 819.00 | | 9 003 819.00 | 9 003 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 840.00 | | 225 840.00 | 225 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 606.00 | | 3 485 606.00 | 3 485 606.00 |
BZ Autres créances | 25 454 190.00 | | 25 454 190.00 | 25 454 190.00 |
CF Disponibilités | 8 421 344.00 | | 8 421 344.00 | 8 421 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 940.00 | | 97 940.00 | 97 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 688 739.00 | | 46 688 739.00 | 46 688 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 707 147.00 | 10 459.00 | 66 696 688.00 | 66 707 147.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050 000.00 | 20 050 000.00 | | 20 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 165 256.00 | 1 150 504.00 | | 1 165 256.00 |
DG Autres réserves | 11 112 319.00 | 16 847 030.00 | | 11 112 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 817.00 | 295 041.00 | | 1 433 817.00 |
DL TOTAL (I) | 33 761 392.00 | 38 342 575.00 | | 33 761 392.00 |
DP Provisions pour risques | 330 707.00 | | | 330 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 707.00 | | | 330 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 10 468.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 000.00 | 3 131 732.00 | | 1 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 092.00 | 1 513 308.00 | | 3 280 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734 365.00 | 1 049 623.00 | | 5 734 365.00 |
EA Autres dettes | 11 800 852.00 | 12 710 136.00 | | 11 800 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 399 130.00 | 6 595 610.00 | | 10 399 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 604 589.00 | 25 010 876.00 | | 32 604 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 696 688.00 | 63 353 451.00 | | 66 696 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 604 589.00 | 25 010 876.00 | | 32 604 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 10 468.00 | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 292 903.00 | | 15 292 903.00 | 15 292 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 292 903.00 | | 15 292 903.00 | 15 292 903.00 |
FM Production stockée | | | -318 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 976 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 562 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 294 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 587 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 636.00 | | 1 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 103.00 | 619 115.00 | | 294 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 823.00 | 71 358.00 | | 749 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 295 353.00 | 6 993 107.00 | | 15 295 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 861 536.00 | 6 698 066.00 | | 13 861 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 817.00 | 295 041.00 | | 1 433 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 012 946.00 | | 5 462.00 | 20 012 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 018 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 046.00 | | 5 462.00 | 8 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 197.00 | 1 262.00 | | 9 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 1 262.00 | | 4 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 330 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330 707.00 | | |
UG ‐ Financières | | 330 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280 092.00 | 3 280 092.00 | | 3 280 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 486 109.00 | 4 486 109.00 | | 4 486 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800 852.00 | 11 800 852.00 | | 11 800 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 399 130.00 | 10 399 130.00 | | 10 399 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 485 606.00 | 3 485 606.00 | | 3 485 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 513 290.00 | 513 290.00 | | 513 290.00 |
VC Groupe et associés | 21 839 979.00 | 21 839 979.00 | | 21 839 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 973.00 | 404 973.00 | | 404 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099 452.00 | 3 099 452.00 | | 3 099 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 037 736.00 | 29 037 736.00 | | 29 037 736.00 |
VW T.V.A. | 760 754.00 | 760 754.00 | | 760 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 604 589.00 | 32 604 589.00 | | 32 604 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 1 216.00 | | 2 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 687.00 | 64 755.00 | | 58 687.00 |
ST Autres comptes | 135 625.00 | 89 158.00 | | 135 625.00 |
YT Sous‐traitance | 11 368 442.00 | 5 549 212.00 | | 11 368 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 311.00 | 1 702.00 | | 43 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 956.00 | 2 918.00 | | 45 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 265 862.00 | 923 579.00 | | 3 265 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 009 958.00 | 1 063 328.00 | | 2 009 958.00 |
ZE Dividendes | 6 015 000.00 | | | 6 015 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 562 754.00 | 5 703 125.00 | | 11 562 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |