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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | 3 549.00 | 599.00 | 4 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 009 048.00 | 8 449.00 | 20 000 599.00 | 20 009 048.00 |
BN En cours de production de biens | 4 052 345.00 | | 4 052 345.00 | 4 052 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 811.00 | | 985 811.00 | 985 811.00 |
BZ Autres créances | 28 331 171.00 | | 28 331 171.00 | 28 331 171.00 |
CF Disponibilités | 347 778.00 | | 347 778.00 | 347 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 717 214.00 | | 33 717 214.00 | 33 717 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 726 262.00 | 8 449.00 | 53 717 814.00 | 53 726 262.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050 000.00 | 20 050 000.00 | | 20 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142 634.00 | 1 131 566.00 | | 1 142 634.00 |
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 710 007.00 | 1 499 724.00 | | 1 710 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 393.00 | 221 350.00 | | 157 393.00 |
DL TOTAL (I) | 43 060 034.00 | 42 902 641.00 | | 43 060 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585.00 | 3 072.00 | | 1 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808 344.00 | 4 948.00 | | 4 808 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 072.00 | 283 161.00 | | 1 446 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 212.00 | 24 333.00 | | 27 212.00 |
EA Autres dettes | 910 390.00 | 2 339 671.00 | | 910 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 464 177.00 | | | 3 464 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 657 780.00 | 2 655 185.00 | | 10 657 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 717 814.00 | 45 557 826.00 | | 53 717 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 657 780.00 | 2 655 185.00 | | 10 657 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 585.00 | 3 072.00 | | 1 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 837.00 | | 719 837.00 | 719 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 837.00 | | 719 837.00 | 719 837.00 |
FM Production stockée | | | 3 806 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 527 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 720 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 720 573.00 | 514 972.00 | | 720 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 216.00 | 81 849.00 | | 75 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 370.00 | 1 486 429.00 | | 4 984 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 976.00 | 1 265 079.00 | | 4 826 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 393.00 | 221 350.00 | | 157 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 009 048.00 | | | 20 009 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 009 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 894.00 | 554.00 | | 7 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | 554.00 | | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 072.00 | 1 446 072.00 | | 1 446 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 390.00 | 910 390.00 | | 910 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 464 177.00 | 3 464 177.00 | | 3 464 177.00 |
UX Autres créances clients | 985 811.00 | | | 985 811.00 |
VB T. V. A. | 372 272.00 | | | 372 272.00 |
VC Groupe et associés | 23 318 554.00 | | | 23 318 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 808 344.00 | 4 808 344.00 | | 4 808 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620 000.00 | | | 4 620 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 317 092.00 | 29 317 092.00 | | 29 317 092.00 |
VW T.V.A. | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 657 780.00 | 10 657 780.00 | | 10 657 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 651.00 | 17 640.00 | | 9 651.00 |
ST Autres comptes | 42 227.00 | 24 118.00 | | 42 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YT Sous‐traitance | 3 840 750.00 | 564 159.00 | | 3 840 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 615.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | 1 740.00 | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 127.00 | 182 661.00 | | 831 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 996.00 | 185 279.00 | | 672 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 895 182.00 | 605 917.00 | | 3 895 182.00 |