| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 631.00 | 8 874.00 | 7 757.00 | 16 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 511.00 | 13 774.00 | 8 737.00 | 22 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 802.00 | | 2 004 802.00 | 2 004 802.00 |
BZ Autres créances | 13 808 560.00 | | 13 808 560.00 | 13 808 560.00 |
CF Disponibilités | 5 192 329.00 | | 5 192 329.00 | 5 192 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 009 504.00 | | 21 009 504.00 | 21 009 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 032 015.00 | 13 774.00 | 21 018 241.00 | 21 032 015.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 050 000.00 | 20 050 000.00 | | 20 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236 947.00 | 1 236 947.00 | | 1 236 947.00 |
DG Autres réserves | | 4 474 445.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 249 276.00 | | | -5 249 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 531.00 | -9 723 722.00 | | 2 113 531.00 |
DL TOTAL (I) | 18 151 202.00 | 16 037 670.00 | | 18 151 202.00 |
DP Provisions pour risques | 882 983.00 | 752 553.00 | | 882 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 983.00 | 752 553.00 | | 882 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251.00 | 210 000.00 | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 262.00 | 4 755 538.00 | | 1 450 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 280.00 | 767 733.00 | | 481 280.00 |
EA Autres dettes | 48 149.00 | 12 048 539.00 | | 48 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 922 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 056.00 | 27 704 490.00 | | 1 984 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 018 241.00 | 44 494 713.00 | | 21 018 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 704 490.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 874 184.00 | | 13 874 184.00 | 13 874 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 874 184.00 | | 13 874 184.00 | 13 874 184.00 |
FM Production stockée | | | -10 218 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 719 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -255 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 564 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 105 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 426 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 597 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 762 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 867 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 559 199.00 | 569 485.00 | | 559 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000 000.00 | 70.00 | | 20 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000 000.00 | -70.00 | | -20 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 094.00 | 639 645.00 | | 754 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 317 669.00 | 19 508 225.00 | | 24 317 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 204 138.00 | 29 231 947.00 | | 22 204 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 531.00 | -9 723 722.00 | | 2 113 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 018 408.00 | | 4 103.00 | 20 018 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000 000.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000 000.00 | 22 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 508.00 | | 3 123.00 | 13 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 000.00 | | 980.00 | 20 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889.00 | 1 885.00 | | 11 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | 1 885.00 | | 6 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 553.00 | 775 679.00 | 645 249.00 | 752 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 781 641.00 | | 18 781 641.00 | 18 781 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 534 194.00 | 775 679.00 | 19 426 890.00 | 19 534 194.00 |
UG ‐ Financières | | 775 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 262.00 | 1 450 262.00 | | 1 450 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 709.00 | 172 709.00 | | 172 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 802.00 | 2 004 802.00 | | 2 004 802.00 |
VB T. V. A. | 225 741.00 | 225 741.00 | | 225 741.00 |
VC Groupe et associés | 13 419 840.00 | 13 419 840.00 | | 13 419 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 673.00 | 160 673.00 | | 160 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 817 175.00 | 15 817 175.00 | | 15 817 175.00 |
VW T.V.A. | 260 247.00 | 260 247.00 | | 260 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 056.00 | 1 984 056.00 | | 1 984 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | 1 489.00 | | 7 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 980.00 | 183 652.00 | | 103 980.00 |
ST Autres comptes | 24 574.00 | 53 436.00 | | 24 574.00 |
YT Sous‐traitance | -383 805.00 | 8 069 012.00 | | -383 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 894.00 | 25 873.00 | | 36 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 983.00 | 27 362.00 | | 43 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017 632.00 | 2 025 992.00 | | 1 017 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 109.00 | 1 415 071.00 | | 423 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -255 251.00 | 8 306 101.00 | | -255 251.00 |