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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 504.00 | 442 552.00 | 382 952.00 | 825 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 252.00 | 150 954.00 | 100 297.00 | 251 252.00 |
BF Prêts | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 254.00 | | 244 254.00 | 244 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 631.00 | 593 507.00 | 928 123.00 | 1 521 631.00 |
BT Marchandises | 327 177.00 | | 327 177.00 | 327 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 126 886.00 | | 29 126 886.00 | 29 126 886.00 |
BZ Autres créances | 137 229 863.00 | | 137 229 863.00 | 137 229 863.00 |
CF Disponibilités | 3 939 883.00 | | 3 939 883.00 | 3 939 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079 171.00 | | 4 079 171.00 | 4 079 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 702 980.00 | | 174 702 980.00 | 174 702 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 224 611.00 | 593 507.00 | 175 631 104.00 | 176 224 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 396 615.00 | | | -29 396 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 017 439.00 | | | -7 017 439.00 |
DL TOTAL (I) | -36 406 555.00 | | | -36 406 555.00 |
DP Provisions pour risques | 154 233.00 | | | 154 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 233.00 | | | 154 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 573 746.00 | | | 117 573 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 894 304.00 | | | 14 894 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 948 510.00 | | | 15 948 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 985 113.00 | | | 45 985 113.00 |
EA Autres dettes | 484 620.00 | | | 484 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 997 131.00 | | | 16 997 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 883 426.00 | | | 211 883 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 631 104.00 | | | 175 631 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 996 179.00 | | | 78 996 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 638 805.00 | | 148 638 805.00 | 148 638 805.00 |
FG Production vendue services | 108 690 527.00 | | 108 690 527.00 | 108 690 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 329 332.00 | | 257 329 332.00 | 257 329 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 595 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 442 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 860 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 098.00 | |
GE Autres charges | | | 58 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 664 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 546 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -568 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 936.00 | | | 150 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 341 353.00 | | | 6 341 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 341 353.00 | | | 6 341 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 341 353.00 | | | -6 341 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 142 863.00 | | | 258 142 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 160 302.00 | | | 265 160 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 017 439.00 | | | -7 017 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 612.00 | | | 696 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 505.00 | | | 325 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 855.00 | | | 319 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 045.00 | 208 508.00 | | 234 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 409.00 | 268 098.00 | | 325 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 145.00 | | 462 912.00 | 617 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 145.00 | | 462 912.00 | 617 145.00 |
UG ‐ Financières | | 154 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 267 507.00 | 128 267 507.00 | | 128 267 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 899 984.00 | 13 899 984.00 | | 13 899 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 771 838.00 | 18 771 838.00 | | 18 771 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 878 466.00 | 172 683 170.00 | 195 297.00 | 172 878 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 361 499.00 | 208 361 499.00 | | 208 361 499.00 |