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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 505.00 | 825 505.00 | | 825 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 044.00 | 290 410.00 | 27 634.00 | 318 044.00 |
BF Prêts | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 708.00 | 1 115 915.00 | 170 793.00 | 1 286 708.00 |
BT Marchandises | 143 383.00 | | 143 383.00 | 143 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 954 740.00 | | 12 954 740.00 | 12 954 740.00 |
BZ Autres créances | 294 101 533.00 | | 294 101 533.00 | 294 101 533.00 |
CF Disponibilités | 1 027 128.00 | | 1 027 128.00 | 1 027 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033 527.00 | | 6 033 527.00 | 6 033 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 260 312.00 | | 314 260 312.00 | 314 260 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 547 019.00 | 1 115 915.00 | 314 431 105.00 | 315 547 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -296 888.00 | -4 485 743.00 | | -296 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 852 965.00 | 4 188 855.00 | | 3 852 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 577.00 | -289 388.00 | | 3 563 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 227.00 | | 3 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 937 615.00 | 149 096 451.00 | | 188 937 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 467 319.00 | 12 951 181.00 | | 10 467 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 084 120.00 | 92 379 086.00 | | 82 084 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 878 474.00 | 24 531 830.00 | | 25 878 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 867 528.00 | 278 958 775.00 | | 310 867 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 431 105.00 | 278 669 387.00 | | 314 431 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 591 287.00 | | 148 591 287.00 | 148 591 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 591 287.00 | | 148 591 287.00 | 148 591 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 621 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 365 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 090 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 640.00 | |
GE Autres charges | | | 762 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 688 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 515 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 506 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 438 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 378.00 | 720 716.00 | | 69 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 378.00 | 720 716.00 | | 69 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 378.00 | -720 716.00 | | -69 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 623.00 | 700 388.00 | | 516 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 136 547.00 | 167 924 678.00 | | 150 136 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 283 582.00 | 163 735 823.00 | | 146 283 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 852 965.00 | 4 188 855.00 | | 3 852 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 275.00 | 24 640.00 | | 1 091 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 505.00 | | | 825 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 770.00 | 24 640.00 | | 265 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 159.00 | 43 134.00 | 100 025.00 | 143 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 089 800.00 | 313 089 800.00 | | 313 089 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 232 960.00 | 313 132 934.00 | 100 025.00 | 313 232 960.00 |