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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 505.00 | 825 505.00 | | 825 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 044.00 | 265 770.00 | 52 273.00 | 318 044.00 |
BF Prêts | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 307.00 | | 147 307.00 | 147 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 189.00 | 1 091 275.00 | 233 914.00 | 1 325 189.00 |
BT Marchandises | 307 221.00 | | 307 221.00 | 307 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 290 068.00 | | 14 290 068.00 | 14 290 068.00 |
BZ Autres créances | 255 907 031.00 | | 255 907 031.00 | 255 907 031.00 |
CF Disponibilités | 1 922 943.00 | | 1 922 943.00 | 1 922 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008 210.00 | | 6 008 210.00 | 6 008 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 435 473.00 | | 278 435 473.00 | 278 435 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 760 662.00 | 1 091 275.00 | 278 669 387.00 | 279 760 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 485 743.00 | -18 678 913.00 | | -4 485 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188 855.00 | 14 193 171.00 | | 4 188 855.00 |
DL TOTAL (I) | -289 388.00 | -4 478 242.00 | | -289 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 764.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 096 451.00 | 140 838 818.00 | | 149 096 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 951 181.00 | 19 399 938.00 | | 12 951 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 379 285.00 | 86 002 913.00 | | 92 379 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 531 630.00 | 21 529 382.00 | | 24 531 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 958 775.00 | 267 771 815.00 | | 278 958 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 669 387.00 | 263 293 572.00 | | 278 669 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 916 207.00 | | 167 916 207.00 | 167 916 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 916 207.00 | | 167 916 207.00 | 167 916 207.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 916 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 154 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 349 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 207 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 708 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 107 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 716.00 | 615 552.00 | | 720 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 716.00 | 615 552.00 | | 720 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720 716.00 | -615 551.00 | | -720 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 388.00 | 2 797 559.00 | | 700 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 924 678.00 | 167 244 092.00 | | 167 924 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 735 823.00 | 153 050 921.00 | | 163 735 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188 855.00 | 14 193 171.00 | | 4 188 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 096 451.00 | 149 096 451.00 | | 149 096 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951 181.00 | 12 951 181.00 | | 12 951 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 379 286.00 | 92 379 286.00 | | 92 379 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 531 630.00 | 24 531 630.00 | | 24 531 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 958 775.00 | 278 958 775.00 | | 278 958 775.00 |