| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 505.00 | 825 505.00 | 300 000.00 | 1 125 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 311.00 | 298 467.00 | 58 845.00 | 357 311.00 |
BF Prêts | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 788.00 | | 140 788.00 | 140 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 687.00 | 1 123 972.00 | 529 715.00 | 1 653 687.00 |
BT Marchandises | 395 976.00 | | 395 976.00 | 395 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 547 715.00 | | 12 547 715.00 | 12 547 715.00 |
BZ Autres créances | 324 110 116.00 | | 324 110 116.00 | 324 110 116.00 |
CF Disponibilités | 4 377 797.00 | | 4 377 797.00 | 4 377 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041 165.00 | | 5 041 165.00 | 5 041 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 488 596.00 | | 346 488 596.00 | 346 488 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 142 283.00 | 1 123 972.00 | 347 018 312.00 | 348 142 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 555 327.00 | -296 888.00 | | 3 555 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 921 248.00 | 3 852 965.00 | | 16 921 248.00 |
DL TOTAL (I) | 20 484 825.00 | 3 563 577.00 | | 20 484 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437 382.00 | 3 500 000.00 | | 3 437 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 374 427.00 | 188 937 615.00 | | 198 374 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843 577.00 | | | 843 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 491 542.00 | 10 467 319.00 | | 11 491 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 285 322.00 | 82 084 120.00 | | 83 285 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 101 238.00 | 25 878 474.00 | | 29 101 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 533 487.00 | 310 867 528.00 | | 326 533 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 018 312.00 | 314 431 105.00 | | 347 018 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 167 901.00 | | 128 167 901.00 | 128 167 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 167 901.00 | | 128 167 901.00 | 128 167 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 172 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 872 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 929 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 563 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 608 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 740 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 840 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 69 378.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 69 378.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -69 378.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 918 762.00 | 516 623.00 | | 5 918 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 172 634.00 | 150 136 547.00 | | 128 172 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 251 386.00 | 146 283 582.00 | | 111 251 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 921 248.00 | 3 852 965.00 | | 16 921 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 915.00 | 21 415.00 | 13 358.00 | 1 115 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 505.00 | | | 825 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 410.00 | 21 415.00 | 13 358.00 | 290 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 374 427.00 | 198 374 427.00 | | 198 374 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 491 542.00 | 11 491 542.00 | | 11 491 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 285 321.00 | 83 285 321.00 | | 83 285 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 101 238.00 | 29 101 238.00 | | 29 101 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 871.00 | | 170 871.00 | 170 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437 382.00 | 3 437 382.00 | | 3 437 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 698 997.00 | 341 698 997.00 | | 341 698 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 869 868.00 | 341 698 997.00 | 170 871.00 | 341 869 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 689 911.00 | 325 689 911.00 | | 325 689 911.00 |