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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825 505.00 | 774 579.00 | 50 926.00 | 825 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 044.00 | 215 154.00 | 102 890.00 | 318 044.00 |
BF Prêts | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 928.00 | | 150 928.00 | 150 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 010.00 | 989 733.00 | 338 278.00 | 1 328 010.00 |
BT Marchandises | 151 305.00 | | 151 305.00 | 151 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 151 308.00 | | 36 151 308.00 | 36 151 308.00 |
BZ Autres créances | 167 790 949.00 | | 167 790 949.00 | 167 790 949.00 |
CF Disponibilités | 270 563.00 | | 270 563.00 | 270 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139 314.00 | | 3 139 314.00 | 3 139 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 503 438.00 | | 207 503 438.00 | 207 503 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 831 449.00 | 989 733.00 | 207 841 716.00 | 208 831 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 648 169.00 | -36 414 056.00 | | -34 648 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 969 256.00 | 1 765 886.00 | | 15 969 256.00 |
DL TOTAL (I) | -18 671 413.00 | -34 640 669.00 | | -18 671 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 289 773.00 | 128 267 507.00 | | 111 289 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 219 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 451 148.00 | 13 899 984.00 | | 28 451 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 362 140.00 | 47 421 577.00 | | 67 362 140.00 |
EA Autres dettes | | 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 410 069.00 | 18 771 838.00 | | 19 410 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 513 129.00 | 208 581 024.00 | | 226 513 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 841 716.00 | 173 940 355.00 | | 207 841 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 378 734.00 | | 190 378 734.00 | 190 378 734.00 |
FG Production vendue services | -10 255.00 | | -10 255.00 | -10 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 368 479.00 | | 190 368 479.00 | 190 368 479.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 368 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 369 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 746 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 566 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 801 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 404 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088 158.00 | 340 745.00 | | 1 088 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 158.00 | 340 745.00 | | 1 088 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088 158.00 | -340 745.00 | | -1 088 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347 183.00 | 91 866.00 | | 3 347 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 396 009.00 | 144 254 001.00 | | 190 396 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 426 753.00 | 142 488 115.00 | | 174 426 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 969 256.00 | 1 765 886.00 | | 15 969 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 289 773.00 | 111 289 773.00 | | 111 289 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 451 148.00 | 28 451 148.00 | | 28 451 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 410 069.00 | 19 410 069.00 | | 19 410 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 362 140.00 | 67 362 140.00 | | 67 362 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 266 033.00 | 207 081 571.00 | 184 462.00 | 207 266 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 513 129.00 | 226 513 129.00 | | 226 513 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |