| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AH Fonds commercial | 22 727.00 | 2 272.00 | 20 454.00 | 22 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 113.00 | 31 917.00 | 13 196.00 | 45 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 8 596.00 | 3 967.00 | 12 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 297.00 | 45 495.00 | 50 802.00 | 96 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 210.00 | 14 194.00 | 401 016.00 | 415 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 574.00 | | 371 574.00 | 371 574.00 |
BZ Autres créances | 186 038.00 | | 186 038.00 | 186 038.00 |
CF Disponibilités | 510 195.00 | | 510 195.00 | 510 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 479.00 | 14 194.00 | 1 548 285.00 | 1 562 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 202.00 | 59 689.00 | 1 603 512.00 | 1 663 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 151.00 | 757 652.00 | | 1 072 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 574.00 | 314 498.00 | | 89 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 726.00 | 1 083 151.00 | | 1 172 726.00 |
DP Provisions pour risques | 4 425.00 | 158.00 | | 4 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 425.00 | 158.00 | | 4 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 175.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 150.00 | 284 400.00 | | 314 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 789.00 | 163 957.00 | | 108 789.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 3 958.00 | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 242.00 | 452 491.00 | | 426 242.00 |
ED (V) | 118.00 | 416.00 | | 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 512.00 | 1 536 217.00 | | 1 603 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 242.00 | 452 491.00 | | 426 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 693.00 | | 16 604.00 | 79 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 258.00 | | 16 604.00 | 54 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 951.00 | 13 544.00 | | 31 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 2 272.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 242.00 | 11 271.00 | | 29 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 150.00 | 314 150.00 | | 314 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 371 574.00 | | | 371 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 187.00 | | | 133 187.00 |
VP Divers | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 930.00 | 581 930.00 | | 581 930.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 242.00 | 426 242.00 | | 426 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |