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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AH Fonds commercial | 22 727.00 | 4 545.00 | 18 181.00 | 22 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 113.00 | 38 463.00 | 6 649.00 | 45 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 10 795.00 | 1 768.00 | 12 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 313.00 | 56 513.00 | 54 800.00 | 111 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 316.00 | | 357 316.00 | 357 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 156.00 | | 661 156.00 | 661 156.00 |
BZ Autres créances | 115 163.00 | | 115 163.00 | 115 163.00 |
CF Disponibilités | 425 774.00 | | 425 774.00 | 425 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 946.00 | | 1 617 946.00 | 1 617 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 264.00 | 56 513.00 | 1 672 751.00 | 1 729 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 726.00 | 1 072 151.00 | | 1 161 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 862.00 | 89 574.00 | | 32 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 588.00 | 1 172 726.00 | | 1 205 588.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 4 425.00 | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | 4 425.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 422.00 | 314 150.00 | | 333 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 677.00 | 108 789.00 | | 113 677.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 3 197.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 122.00 | 426 242.00 | | 466 122.00 |
ED (V) | 1 036.00 | 118.00 | | 1 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 751.00 | 1 603 512.00 | | 1 672 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 640.00 | 426 242.00 | | 449 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 297.00 | | 15 016.00 | 96 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 862.00 | | 15 016.00 | 70 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 495.00 | 11 018.00 | | 45 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 2 272.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 514.00 | 8 745.00 | | 40 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 422.00 | 333 422.00 | | 333 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 661 156.00 | | | 661 156.00 |
VB T. V. A. | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
VP Divers | 299.00 | | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 543.00 | 784 543.00 | | 784 543.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 640.00 | 449 640.00 | | 449 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |