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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AH Fonds commercial | 22 727.00 | 9 090.00 | 13 636.00 | 22 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 157.00 | 64 729.00 | 115 428.00 | 180 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 373.00 | 11 123.00 | 5 249.00 | 16 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 862.00 | 87 651.00 | 135 210.00 | 222 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 298.00 | 2 691.00 | 295 606.00 | 298 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 981.00 | | 470 981.00 | 470 981.00 |
BZ Autres créances | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
CF Disponibilités | 868 605.00 | | 868 605.00 | 868 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 747.00 | 2 691.00 | 1 813 056.00 | 1 815 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 613.00 | 90 343.00 | 1 948 270.00 | 2 038 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 990 744.00 | 1 194 588.00 | | 990 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 275.00 | 343 653.00 | | 472 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 601.00 | 2 157.00 | | 10 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 622.00 | 1 551 399.00 | | 1 484 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 634.00 | 362 844.00 | | 213 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 063.00 | 273 006.00 | | 231 063.00 |
EA Autres dettes | 18 727.00 | 1 233.00 | | 18 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 426.00 | 657 815.00 | | 463 426.00 |
ED (V) | 222.00 | 649.00 | | 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 270.00 | 2 209 865.00 | | 1 948 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 426.00 | 637 084.00 | | 463 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 367.00 | | 82 494.00 | 140 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 932.00 | | 82 494.00 | 114 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 744.00 | 20 906.00 | | 66 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 526.00 | 2 272.00 | | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 218.00 | 18 634.00 | | 57 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 634.00 | 213 634.00 | | 213 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
UX Autres créances clients | 470 981.00 | 470 981.00 | | 470 981.00 |
VB T. V. A. | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 426.00 | 463 426.00 | | 463 426.00 |