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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AH Fonds commercial | 22 727.00 | 13 636.00 | 9 090.00 | 22 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 192.00 | 140 041.00 | 139 150.00 | 279 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 929.00 | 15 538.00 | 2 390.00 | 17 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 557.00 | 171 925.00 | 150 632.00 | 322 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 599.00 | 2 716.00 | 358 883.00 | 361 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 520.00 | | 421 520.00 | 421 520.00 |
BZ Autres créances | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
CF Disponibilités | 156 543.00 | | 156 543.00 | 156 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 698.00 | 2 716.00 | 1 131 982.00 | 1 134 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 263.00 | 174 641.00 | 1 282 622.00 | 1 457 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 603 071.00 | | | 603 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
DL TOTAL (I) | 723 240.00 | | | 723 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 717.00 | | | 347 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 791.00 | | | 189 791.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 185.00 | | | 559 185.00 |
ED (V) | 196.00 | | | 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 622.00 | | | 1 282 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 689.00 | | | 555 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 903.00 | | 67 134.00 | 257 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 002.00 | 478.00 | 322 557.00 | 2 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 478.00 | 297 122.00 | 2 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 468.00 | | 67 134.00 | 232 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 687.00 | 48 535.00 | 297.00 | 123 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 071.00 | 2 272.00 | | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 615.00 | 46 263.00 | 297.00 | 109 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 717.00 | 347 717.00 | | 347 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 421 520.00 | 421 520.00 | | 421 520.00 |
VB T. V. A. | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 677.00 | 533 677.00 | | 533 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 689.00 | 555 689.00 | | 555 689.00 |