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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AH Fonds commercial | 22 727.00 | 6 818.00 | 15 908.00 | 22 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 316.00 | 47 207.00 | 54 108.00 | 101 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 615.00 | 10 010.00 | 3 604.00 | 13 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 367.00 | 66 744.00 | 73 622.00 | 140 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 147.00 | 337.00 | 328 810.00 | 329 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 496.00 | | 824 496.00 | 824 496.00 |
BZ Autres créances | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
CF Disponibilités | 832 625.00 | | 832 625.00 | 832 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 579.00 | 337.00 | 2 136 242.00 | 2 136 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 946.00 | 67 081.00 | 2 209 865.00 | 2 276 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 194 588.00 | 1 161 726.00 | | 1 194 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 653.00 | 32 862.00 | | 343 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 399.00 | 1 205 588.00 | | 1 551 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 4.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 731.00 | 16 482.00 | | 20 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 844.00 | 333 422.00 | | 362 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 006.00 | 113 677.00 | | 273 006.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 2 539.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 815.00 | 466 122.00 | | 657 815.00 |
ED (V) | 649.00 | 1 036.00 | | 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 865.00 | 1 672 751.00 | | 2 209 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 084.00 | 449 640.00 | | 637 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 313.00 | | 60 864.00 | 111 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 200.00 | 3 611.00 | 140 367.00 | 28 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | 3 611.00 | 114 932.00 | 28 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 878.00 | | 60 864.00 | 85 878.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 513.00 | 13 842.00 | 3 611.00 | 56 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | 2 272.00 | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 259.00 | 11 569.00 | 3 611.00 | 49 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 844.00 | 362 844.00 | | 362 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 824 496.00 | 824 496.00 | | 824 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 102.00 | 932 102.00 | | 932 102.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 084.00 | 637 084.00 | | 637 084.00 |