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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 125.00 | 350.00 | 8 775.00 | 9 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 415.00 | 49 178.00 | 14 238.00 | 63 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 540.00 | 49 528.00 | 23 013.00 | 72 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
072 Créances – Autres | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
084 Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
110 Total général Actif | 111 582.00 | 49 528.00 | 62 055.00 | 111 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 825.00 | | | 264 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
230 Autres produits | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 470.00 | | | 273 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304.00 | | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
252 Charges sociales | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
262 Autres charges | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 585.00 | | | 265 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 810.00 | | | 810.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 885.00 | | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46.00 | | | -46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |