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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 125.00 | 350.00 | 8 775.00 | 9 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 879.00 | 69 891.00 | 46 989.00 | 116 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 004.00 | 70 241.00 | 55 764.00 | 126 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
072 Créances – Autres | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
084 Disponibilités | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
110 Total général Actif | 153 966.00 | 70 241.00 | 83 725.00 | 153 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 875.00 | | | 263 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
230 Autres produits | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 589.00 | | | 269 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
242 Autres charges externes. | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
252 Charges sociales | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 986.00 | | | 262 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
294 Charges financières | 933.00 | | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |