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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 853.00 | 85 520.00 | 29 333.00 | 114 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 628.00 | 85 520.00 | 38 108.00 | 123 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
072 Créances – Autres | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
084 Disponibilités | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
110 Total général Actif | 174 920.00 | 85 520.00 | 89 400.00 | 174 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 840.00 | | | 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 145.00 | | | 246 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 691.00 | | | 86 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 400.00 | | | -8 400.00 |
242 Autres charges externes. | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
252 Charges sociales | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 148.00 | | | 249 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 446.00 | | | 124 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |