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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 125.00 | 350.00 | 8 775.00 | 9 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 910.00 | 50 378.00 | 48 532.00 | 98 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 035.00 | 50 728.00 | 57 307.00 | 108 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
072 Créances – Autres | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
084 Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
110 Total général Actif | 152 200.00 | 50 728.00 | 101 472.00 | 152 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 062.00 | | | 255 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
230 Autres produits | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 873.00 | | | 262 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -294.00 | | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
252 Charges sociales | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
262 Autres charges | 998.00 | | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 943.00 | | | 256 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 548.00 | | | 548.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -548.00 | | | -548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |