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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 125.00 | 350.00 | 8 775.00 | 9 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 604.00 | 59 421.00 | 42 183.00 | 101 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 729.00 | 59 771.00 | 50 958.00 | 110 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
072 Créances – Autres | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
084 Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
110 Total général Actif | 148 603.00 | 59 771.00 | 88 832.00 | 148 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 306.00 | | | 254 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
230 Autres produits | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 875.00 | | | 260 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
242 Autres charges externes. | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 856.00 | | | 92 856.00 |
252 Charges sociales | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
262 Autres charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 142.00 | | | 263 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |