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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | 220 000.00 | 1 080 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | 220 000.00 | 1 080 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 267.00 | 220 000.00 | 1 107 267.00 | 1 327 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DG Autres réserves | | 22 608.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 237.00 | | | -4 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 489.00 | -26 845.00 | | -124 489.00 |
DL TOTAL (I) | -26 592.00 | 97 896.00 | | -26 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 240.00 | 659 776.00 | | 617 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 633.00 | 415 345.00 | | 421 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 510.00 | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 320.00 | 15 834.00 | | 94 320.00 |
EA Autres dettes | | 101 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 859.00 | 1 192 942.00 | | 1 133 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 267.00 | 1 290 838.00 | | 1 107 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 464.00 | 1 341.00 | | -12 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 489.00 | -26 845.00 | | -124 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 241.00 | 417 241.00 | | 417 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 240.00 | 69 322.00 | 547 918.00 | 617 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 859.00 | 585 941.00 | 547 918.00 | 1 133 859.00 |