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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | 220 000.00 | 1 080 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 637.00 | 220 000.00 | 1 128 637.00 | 1 348 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 000.00 | 220 000.00 | 1 080 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | -14 427.00 | -128 725.00 | | -14 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 760.00 | 114 298.00 | | 87 760.00 |
DL TOTAL (I) | 175 466.00 | 87 706.00 | | 175 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 279.00 | 564 099.00 | | 498 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 791.00 | 424 540.00 | | 400 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 108.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 213.00 | 79 123.00 | | 53 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 171.00 | 1 067 870.00 | | 953 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 637.00 | 1 155 576.00 | | 1 128 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 791.00 | 400 791.00 | | 400 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 279.00 | 72 143.00 | 426 136.00 | 498 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 171.00 | 527 035.00 | 426 136.00 | 953 171.00 |