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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | 220 000.00 | 1 080 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | 220 000.00 | 1 080 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 576.00 | | 75 576.00 | 75 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 576.00 | 220 000.00 | 1 155 576.00 | 1 375 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
DH Report à nouveau | -128 725.00 | -4 237.00 | | -128 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 298.00 | -124 489.00 | | 114 298.00 |
DL TOTAL (I) | 87 706.00 | -26 592.00 | | 87 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 099.00 | 617 240.00 | | 564 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 540.00 | 421 633.00 | | 424 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 667.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 123.00 | 94 320.00 | | 79 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 870.00 | 1 133 859.00 | | 1 067 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 576.00 | 1 107 267.00 | | 1 155 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 499.00 | 419 499.00 | | 419 499.00 |
VC Groupe et associés | 62 932.00 | | | 62 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 918.00 | 76 155.00 | 485 763.00 | 561 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 123.00 | 79 123.00 | | 79 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 870.00 | 582 107.00 | 485 763.00 | 1 067 870.00 |