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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | 220 000.00 | 1 080 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 64 279.00 | | 64 279.00 | 64 279.00 |
CF Disponibilités | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 459.00 | 220 000.00 | 1 169 459.00 | 1 389 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 000.00 | 220 000.00 | 1 080 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 171.00 | 65 466.00 | | 155 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 344.00 | 89 705.00 | | 65 344.00 |
DL TOTAL (I) | 330 515.00 | 265 171.00 | | 330 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 307.00 | 431 878.00 | | 396 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 282.00 | 411 614.00 | | 426 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 286.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 194.00 | 34 594.00 | | 14 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 945.00 | 880 372.00 | | 838 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 459.00 | 1 145 543.00 | | 1 169 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 557.00 | -18 722.00 | | -6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 354.00 | 133 282.00 | | 119 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 011.00 | 43 577.00 | | 54 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 344.00 | 89 705.00 | | 65 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 282.00 | 426 282.00 | | 426 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 307.00 | 75 549.00 | 227 206.00 | 396 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
VP Divers | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 945.00 | 518 187.00 | 227 206.00 | 838 945.00 |