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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | 220 000.00 | 1 080 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 543.00 | | 65 543.00 | 65 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 543.00 | 220 000.00 | 1 145 543.00 | 1 365 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 000.00 | 220 000.00 | 1 080 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 133.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
DH Report à nouveau | | -14 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 705.00 | 87 760.00 | | 89 705.00 |
DL TOTAL (I) | 265 171.00 | 175 466.00 | | 265 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 878.00 | 498 279.00 | | 431 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 614.00 | 400 791.00 | | 411 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 888.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 594.00 | 53 213.00 | | 34 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 372.00 | 953 171.00 | | 880 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 543.00 | 1 128 637.00 | | 1 145 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 463.00 | | | -7 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 722.00 | -14 143.00 | | -18 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 282.00 | 129 729.00 | | 133 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 577.00 | 41 969.00 | | 43 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 705.00 | 87 760.00 | | 89 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 614.00 | 411 614.00 | | 411 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 878.00 | 72 143.00 | 359 735.00 | 431 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 372.00 | 520 637.00 | 359 735.00 | 880 372.00 |