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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 423.00 | 34 846.00 | 14 577.00 | 49 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 783.00 | 34 846.00 | 168 937.00 | 203 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BZ Autres créances | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 676.00 | | 209 676.00 | 209 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 459.00 | 34 846.00 | 378 613.00 | 413 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 371.00 | 206 365.00 | | 249 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 922.00 | 43 006.00 | | 27 922.00 |
DL TOTAL (I) | 293 792.00 | 265 871.00 | | 293 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 883.00 | 38 676.00 | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 14 857.00 | | 11 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 340.00 | 62 421.00 | | 65 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | 4 419.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 821.00 | 120 374.00 | | 84 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 613.00 | 386 244.00 | | 378 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 938.00 | 112 491.00 | | 76 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 218.00 | | 499 218.00 | 499 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 218.00 | | 499 218.00 | 499 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 473.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | 473.00 | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | -473.00 | | -2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 6 987.00 | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 644.00 | 502 578.00 | | 502 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 723.00 | 459 572.00 | | 474 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 922.00 | 43 006.00 | | 27 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 416.00 | 16 819.00 | | 18 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 658.00 | | | 202 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 677.00 | 7 169.00 | | 27 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 677.00 | 7 169.00 | | 27 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 459.00 | 31 455.00 | 3 004.00 | 34 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 821.00 | 76 938.00 | | 84 821.00 |