| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 643.00 | 3 963.00 | 5 680.00 | 9 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 982.00 | 53 493.00 | 19 489.00 | 72 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 434.00 | 57 455.00 | 182 979.00 | 240 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 173 676.00 | | 173 676.00 | 173 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 704.00 | | 288 704.00 | 288 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 138.00 | 57 455.00 | 471 683.00 | 529 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 765.00 | 297 765.00 | | 297 765.00 |
DH Report à nouveau | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 781.00 | 27 585.00 | | 39 781.00 |
DL TOTAL (I) | 381 631.00 | 341 850.00 | | 381 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | 9 394.00 | | 17 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 143.00 | 48 145.00 | | 69 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 052.00 | 71 609.00 | | 90 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 683.00 | 413 459.00 | | 471 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 052.00 | 71 609.00 | | 90 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 441.00 | | 616 441.00 | 616 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 441.00 | | 616 441.00 | 616 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 18 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 18 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 1 742.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | 18 398.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 20 141.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 111.00 | -2 141.00 | | 4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 4 868.00 | | 8 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 321.00 | 618 048.00 | | 628 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 540.00 | 590 462.00 | | 588 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 781.00 | 27 585.00 | | 39 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 332.00 | 45 872.00 | | 41 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 272.00 | | 6 158.00 | 236 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 240 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 82 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 356.00 | | | 151 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 462.00 | | 6 158.00 | 78 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 284.00 | 6 216.00 | 44.00 | 51 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 284.00 | 6 216.00 | 44.00 | 51 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 455.00 | 6 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 482.00 | 35 028.00 | 6 454.00 | 41 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 052.00 | 90 052.00 | | 90 052.00 |