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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 071.00 | 40 970.00 | 12 101.00 | 53 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 931.00 | 40 970.00 | 166 961.00 | 207 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BZ Autres créances | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 51 922.00 | | 51 922.00 | 51 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 682.00 | | 177 682.00 | 177 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 613.00 | 40 970.00 | 344 643.00 | 385 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 292.00 | 249 371.00 | | 277 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 184.00 | 27 922.00 | | -5 184.00 |
DL TOTAL (I) | 288 608.00 | 293 792.00 | | 288 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 11 276.00 | | 6 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 492.00 | 65 340.00 | | 49 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323.00 | 322.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 035.00 | 84 821.00 | | 56 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 643.00 | 378 613.00 | | 344 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 035.00 | 76 938.00 | | 56 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 165.00 | | 455 165.00 | 455 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 165.00 | | 455 165.00 | 455 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 2 729.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 2 729.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -2 729.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 980.00 | 502 644.00 | | 461 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 164.00 | 474 723.00 | | 467 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 184.00 | 27 922.00 | | -5 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 039.00 | 18 416.00 | | 26 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 783.00 | | | 203 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 846.00 | 6 125.00 | | 34 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 846.00 | 6 125.00 | | 34 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VP Divers | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 264.00 | 35 760.00 | 3 504.00 | 39 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |