| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 1 174.00 | 7 426.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 025.00 | 45 483.00 | 44 542.00 | 90 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 485.00 | 46 657.00 | 207 828.00 | 254 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 85 856.00 | | 85 856.00 | 85 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 285.00 | | 188 285.00 | 188 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 770.00 | 46 657.00 | 396 113.00 | 442 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 292.00 | 277 292.00 | | 277 292.00 |
DH Report à nouveau | -5 184.00 | | | -5 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 657.00 | -5 184.00 | | 45 657.00 |
DL TOTAL (I) | 334 265.00 | 288 608.00 | | 334 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 379.00 | 6 220.00 | | 13 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 628.00 | 49 492.00 | | 42 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 841.00 | 323.00 | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 848.00 | 56 035.00 | | 61 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 113.00 | 344 643.00 | | 396 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 848.00 | 56 035.00 | | 61 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 480.00 | | 544 480.00 | 544 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 480.00 | | 544 480.00 | 544 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 847.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 847.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -847.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 005.00 | 461 980.00 | | 546 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 348.00 | 467 164.00 | | 500 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 657.00 | -5 184.00 | | 45 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 672.00 | 26 039.00 | | 21 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 931.00 | | 46 554.00 | 207 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 356.00 | | | 151 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 071.00 | | 45 554.00 | 53 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 1 000.00 | 3 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 970.00 | 5 686.00 | | 40 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 970.00 | 5 686.00 | | 40 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VP Divers | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 932.00 | 32 428.00 | 4 504.00 | 36 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |