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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 356.00 | | 151 356.00 | 151 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 290.00 | 5 431.00 | 4 859.00 | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 699.00 | 42 375.00 | 14 324.00 | 56 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 799.00 | 47 806.00 | 176 993.00 | 224 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 224 390.00 | | 224 390.00 | 224 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 294.00 | | 340 294.00 | 340 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 093.00 | 47 806.00 | 517 287.00 | 565 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 546.00 | 297 765.00 | | 337 546.00 |
DH Report à nouveau | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 353.00 | 39 781.00 | | 47 353.00 |
DL TOTAL (I) | 428 984.00 | 381 631.00 | | 428 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 17 865.00 | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 278.00 | 69 143.00 | | 69 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 303.00 | 90 052.00 | | 88 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 287.00 | 471 683.00 | | 517 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 303.00 | 90 052.00 | | 88 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 093.00 | | 682 093.00 | 682 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 093.00 | | 682 093.00 | 682 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 495.00 | 5 000.00 | | 8 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 495.00 | 5 000.00 | | 8 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | 558.00 | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | 331.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 889.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 509.00 | 4 111.00 | | 5 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 8 588.00 | | 11 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 061.00 | 628 321.00 | | 692 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 708.00 | 588 540.00 | | 644 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 353.00 | 39 781.00 | | 47 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 381.00 | 41 332.00 | | 40 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 434.00 | | 647.00 | 240 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 283.00 | 224 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 283.00 | 66 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 356.00 | | | 151 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 624.00 | | 647.00 | 82 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 455.00 | 6 300.00 | 15 950.00 | 57 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 455.00 | 6 300.00 | 15 950.00 | 57 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
UX Autres créances clients | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 358.00 | 35 904.00 | 6 454.00 | 42 358.00 |