| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 059.00 | 8 496.00 | 54 563.00 | 63 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 394.00 | 16 832.00 | 709 563.00 | 726 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BZ Autres créances | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 108.00 | | 174 108.00 | 174 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 502.00 | 16 832.00 | 883 670.00 | 900 502.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DH Report à nouveau | -5 685.00 | -22 789.00 | | -5 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 573.00 | 17 105.00 | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 660 952.00 | 651 380.00 | | 660 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 515.00 | 14 159.00 | | 55 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 916.00 | 115 914.00 | | 109 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 091.00 | | 1 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 544.00 | 41 794.00 | | 55 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 718.00 | 172 958.00 | | 222 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 670.00 | 824 337.00 | | 883 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 154.00 | 161 601.00 | | 185 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 024.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 923.00 | 10 564.00 | | 7 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 152.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 152.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -152.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 184.00 | 274 263.00 | | 276 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 612.00 | 257 158.00 | | 266 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 573.00 | 17 105.00 | | 9 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 315.00 | | 38 079.00 | 688 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 980.00 | | 38 079.00 | 24 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 778.00 | 6 054.00 | | 10 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442.00 | 6 054.00 | | 2 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
UX Autres créances clients | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VC Groupe et associés | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 828.00 | 10 263.00 | 37 564.00 | 47 828.00 |
VI Groupe et associés | 109 916.00 | 109 916.00 | | 109 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VP Divers | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 053.00 | 174 053.00 | | 174 053.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 718.00 | 185 154.00 | 37 564.00 | 222 718.00 |