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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 21.00 | 683.00 | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 668.00 | 38 418.00 | 249.00 | 38 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 707.00 | 46 774.00 | 655 933.00 | 702 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 787.00 | | 74 787.00 | 74 787.00 |
BZ Autres créances | 248 040.00 | | 248 040.00 | 248 040.00 |
CF Disponibilités | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 911.00 | | 333 911.00 | 333 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 618.00 | 46 774.00 | 989 844.00 | 1 036 618.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 556.00 | 4 330.00 | | 10 556.00 |
DG Autres réserves | 101 459.00 | 35 568.00 | | 101 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 598.00 | 124 517.00 | | 142 598.00 |
DL TOTAL (I) | 909 614.00 | 819 416.00 | | 909 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 916.00 | 116 914.00 | | 18 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 941.00 | 6 600.00 | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 3 293.00 | | 16 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 422.00 | 57 585.00 | | 36 422.00 |
EA Autres dettes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 056.00 | 5 397.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 230.00 | 196 713.00 | | 80 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 844.00 | 1 016 129.00 | | 989 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 289.00 | 190 113.00 | | 77 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 945.00 | | 332 945.00 | 332 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 945.00 | | 332 945.00 | 332 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 784.00 | 11 356.00 | | 6 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 11 402.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 2 398.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 2 037.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 219.00 | 456 951.00 | | 509 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 621.00 | 332 434.00 | | 366 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 598.00 | 124 517.00 | | 142 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 408.00 | 11 505.00 | | 8 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 003.00 | | 704.00 | 702 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 668.00 | | 704.00 | 38 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 049.00 | 6 726.00 | | 40 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 713.00 | 6 726.00 | | 31 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VC Groupe et associés | 224 554.00 | 224 554.00 | | 224 554.00 |
VI Groupe et associés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 604.00 | 324 604.00 | | 324 604.00 |
VW T.V.A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |