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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 668.00 | 23 950.00 | 14 718.00 | 38 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 003.00 | 32 286.00 | 669 718.00 | 702 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 142.00 | | 109 142.00 | 109 142.00 |
BZ Autres créances | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
CF Disponibilités | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 193.00 | | 201 193.00 | 201 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 196.00 | 32 286.00 | 870 911.00 | 903 196.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 064.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 39 034.00 | 33 983.00 | | 39 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 465.00 | 5 316.00 | | -3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 694 898.00 | 698 364.00 | | 694 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 397.00 | 27 224.00 | | 14 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 116.00 | 146 616.00 | | 104 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 10 463.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 270.00 | 45 569.00 | | 44 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 012.00 | 236 472.00 | | 176 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 911.00 | 934 836.00 | | 870 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 501.00 | 213 447.00 | | 162 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 280.00 | | 289 280.00 | 289 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 280.00 | | 289 280.00 | 289 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 661.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 078.00 | 10 301.00 | | 12 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 2 595.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 895.00 | 294 004.00 | | 290 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 361.00 | 288 688.00 | | 294 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 465.00 | 5 316.00 | | -3 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 414.00 | | 589.00 | 701 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 079.00 | | 589.00 | 38 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 625.00 | 7 661.00 | | 24 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 289.00 | 7 661.00 | | 16 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 109 142.00 | 109 142.00 | | 109 142.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 397.00 | 7 486.00 | 6 911.00 | 14 397.00 |
VI Groupe et associés | 104 116.00 | 104 116.00 | | 104 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 759.00 | 195 759.00 | | 195 759.00 |
VW T.V.A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 412.00 | 162 501.00 | 6 911.00 | 169 412.00 |