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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 668.00 | 31 713.00 | 6 955.00 | 38 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 003.00 | 40 049.00 | 661 955.00 | 702 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 273.00 | | 110 273.00 | 110 273.00 |
BZ Autres créances | 203 126.00 | | 203 126.00 | 203 126.00 |
CF Disponibilités | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 174.00 | | 354 174.00 | 354 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 177.00 | 40 049.00 | 1 016 129.00 | 1 056 177.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
DG Autres réserves | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
DH Report à nouveau | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 517.00 | -3 465.00 | | 124 517.00 |
DL TOTAL (I) | 819 416.00 | 694 898.00 | | 819 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924.00 | 14 397.00 | | 6 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 914.00 | 104 116.00 | | 116 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 6 630.00 | | 3 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 585.00 | 44 270.00 | | 57 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 713.00 | 176 012.00 | | 196 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 129.00 | 870 911.00 | | 1 016 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 113.00 | 162 501.00 | | 190 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 135.00 | | 293 135.00 | 293 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 135.00 | | 293 135.00 | 293 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 816.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 140.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 753.00 | | 2 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 951.00 | 290 895.00 | | 456 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 434.00 | 294 361.00 | | 332 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 517.00 | -3 465.00 | | 124 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 505.00 | 7 280.00 | | 11 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 003.00 | | 11 455.00 | 702 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 455.00 | 702 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 455.00 | 38 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 668.00 | | 11 455.00 | 38 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 286.00 | 7 816.00 | 53.00 | 32 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 950.00 | 7 816.00 | 53.00 | 23 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 110 273.00 | 110 273.00 | | 110 273.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 201 455.00 | 201 455.00 | | 201 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VI Groupe et associés | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 015.00 | 315 015.00 | | 315 015.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 113.00 | 190 113.00 | | 190 113.00 |