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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 079.00 | 16 289.00 | 21 790.00 | 38 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 414.00 | 24 625.00 | 676 790.00 | 701 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 356.00 | | 169 356.00 | 169 356.00 |
BZ Autres créances | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
CF Disponibilités | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 046.00 | | 258 046.00 | 258 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 461.00 | 24 625.00 | 934 836.00 | 959 461.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 2 064.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DH Report à nouveau | | 3 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 316.00 | 32 095.00 | | 5 316.00 |
DL TOTAL (I) | 698 364.00 | 693 047.00 | | 698 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 224.00 | 37 665.00 | | 27 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 616.00 | 140 616.00 | | 146 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 463.00 | 737.00 | | 10 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 569.00 | 52 372.00 | | 45 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 472.00 | 237 990.00 | | 236 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 836.00 | 931 037.00 | | 934 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 447.00 | 204 249.00 | | 213 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 334.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 301.00 | 9 391.00 | | 10 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 1 581.00 | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 004.00 | 277 252.00 | | 294 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 688.00 | 245 157.00 | | 288 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 316.00 | 32 095.00 | | 5 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 280.00 | 7 278.00 | | 7 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 394.00 | | | 726 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 980.00 | 701 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 980.00 | 38 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 443.00 | 12 334.00 | 17 153.00 | 29 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 108.00 | 12 334.00 | 17 153.00 | 21 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 169 356.00 | 169 356.00 | | 169 356.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 224.00 | 10 799.00 | 16 425.00 | 27 224.00 |
VI Groupe et associés | 146 616.00 | 146 616.00 | | 146 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VP Divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 485.00 | 244 485.00 | | 244 485.00 |
VW T.V.A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 872.00 | 213 447.00 | 16 425.00 | 229 872.00 |