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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 932.00 | 3 751.00 | 180.00 | 3 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446.00 | 11 053.00 | 392.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 303.00 | 21 730.00 | 573.00 | 22 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 143.00 | | 730 143.00 | 730 143.00 |
BZ Autres créances | 124 560.00 | | 124 560.00 | 124 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 018.00 | | 181 018.00 | 181 018.00 |
CF Disponibilités | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 797.00 | | 1 151 797.00 | 1 151 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 100.00 | 21 730.00 | 1 152 370.00 | 1 174 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
DL TOTAL (I) | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
DP Provisions pour risques | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 822.00 | | | 151 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 595.00 | | | 147 595.00 |
EA Autres dettes | 582 679.00 | | | 582 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 118.00 | | | 912 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 370.00 | | | 1 152 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 957.00 | | | 898 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 654.00 | 3 075.00 | | 18 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 964.00 | 786.00 | | 2 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 764.00 | 2 289.00 | | 8 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 73 000.00 | 4 500.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 73 000.00 | 4 500.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 000.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 822.00 | 151 822.00 | | 151 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 679.00 | 582 679.00 | | 582 679.00 |
UX Autres créances clients | 728 349.00 | | | 728 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 977.00 | 16 816.00 | 13 161.00 | 29 977.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -29 977.00 | | | -29 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 981.00 | 854 981.00 | | 854 981.00 |
VW T.V.A. | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 118.00 | 898 957.00 | 13 161.00 | 912 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 471 434.00 | | | 1 471 434.00 |
ST Autres comptes | 163 326.00 | | | 163 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 636.00 | | | 333 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 163.00 | | | 254 163.00 |
ZE Dividendes | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 697 734.00 | | | 1 697 734.00 |