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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 763.00 | | 405 763.00 | 405 763.00 |
BZ Autres créances | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 973.00 | | 189 973.00 | 189 973.00 |
CF Disponibilités | 113 546.00 | | 113 546.00 | 113 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 976.00 | | 766 976.00 | 766 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 280.00 | 22 303.00 | 766 976.00 | 789 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
DL TOTAL (I) | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
EA Autres dettes | 331 165.00 | | | 331 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 350.00 | | | 582 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 976.00 | | | 766 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 755.00 | | | 488 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 27 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 27 000.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 165.00 | 331 165.00 | | 331 165.00 |
UX Autres créances clients | 392 976.00 | 392 976.00 | | 392 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VB T. V. A. | 55 833.00 | 55 833.00 | | 55 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
VI Groupe et associés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 456.00 | 463 456.00 | | 463 456.00 |
VW T.V.A. | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 350.00 | 488 755.00 | | 582 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 182 104.00 | | | 1 182 104.00 |
ST Autres comptes | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
YT Sous‐traitance | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 314.00 | | | 321 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 909.00 | | | 245 909.00 |
ZE Dividendes | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395 910.00 | | | 1 395 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |