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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 909.00 | | 351 909.00 | 351 909.00 |
BZ Autres créances | 1 909 979.00 | | 1 909 979.00 | 1 909 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 082.00 | | 191 082.00 | 191 082.00 |
CF Disponibilités | 246 290.00 | | 246 290.00 | 246 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 557.00 | | 2 699 557.00 | 2 699 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 861.00 | 22 303.00 | 2 699 557.00 | 2 721 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
DL TOTAL (I) | 146 030.00 | | | 146 030.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 643.00 | | | 1 910 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 013.00 | | | 241 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
EA Autres dettes | 302 351.00 | | | 302 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 526.00 | | | 2 528 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 557.00 | | | 2 699 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 552.00 | | | 2 492 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 846 451.00 | | | 1 846 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 10 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 10 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 013.00 | 241 013.00 | | 241 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 351.00 | 302 351.00 | | 302 351.00 |
UX Autres créances clients | 349 397.00 | 349 397.00 | | 349 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846 451.00 | 1 846 451.00 | | 1 846 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 192.00 | 28 218.00 | 35 973.00 | 64 192.00 |
VI Groupe et associés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846 451.00 | 1 846 451.00 | | 1 846 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 184.00 | 2 262 184.00 | | 2 262 184.00 |
VW T.V.A. | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 526.00 | 2 492 552.00 | 35 973.00 | 2 528 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 690 413.00 | | | 1 690 413.00 |
ST Autres comptes | 114 174.00 | | | 114 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
YT Sous‐traitance | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 449.00 | | | 395 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 617.00 | | | 346 617.00 |
ZE Dividendes | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 935 544.00 | | | 1 935 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |