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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 309.00 | | 570 309.00 | 570 309.00 |
BZ Autres créances | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 973.00 | | 189 973.00 | 189 973.00 |
CF Disponibilités | 202 284.00 | | 202 284.00 | 202 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 297.00 | | 1 047 297.00 | 1 047 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 601.00 | 22 303.00 | 1 047 297.00 | 1 069 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
DL TOTAL (I) | 157 834.00 | | | 157 834.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 287.00 | | | 116 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 667.00 | | | 193 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
EA Autres dettes | 460 025.00 | | | 460 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 463.00 | | | 881 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 297.00 | | | 1 047 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 699.00 | | | 803 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | 90 000.00 | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | 90 000.00 | 98 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 025.00 | 460 025.00 | | 460 025.00 |
UX Autres créances clients | 551 301.00 | 551 301.00 | | 551 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VB T. V. A. | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 287.00 | 38 523.00 | 77 763.00 | 116 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -112 890.00 | | | -112 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 039.00 | 655 039.00 | | 655 039.00 |
VW T.V.A. | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 463.00 | 803 699.00 | 77 763.00 | 881 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 662 274.00 | | | 1 662 274.00 |
ST Autres comptes | 146 221.00 | | | 146 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
YT Sous‐traitance | 76 666.00 | | | 76 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 836.00 | | | 396 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 835.00 | | | 287 835.00 |
ZE Dividendes | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 899 372.00 | | | 1 899 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |