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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446.00 | 11 370.00 | 76.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 303.00 | 22 227.00 | 76.00 | 22 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 079.00 | | 598 079.00 | 598 079.00 |
BZ Autres créances | 104 809.00 | | 104 809.00 | 104 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 419.00 | | 225 419.00 | 225 419.00 |
CF Disponibilités | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 680.00 | | 996 680.00 | 996 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 984.00 | 22 227.00 | 996 756.00 | 1 018 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
DL TOTAL (I) | 168 494.00 | | | 168 494.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 034.00 | | | 116 034.00 |
EA Autres dettes | 465 360.00 | | | 465 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 262.00 | | | 728 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 756.00 | | | 996 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 866.00 | | | 724 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 730.00 | 497.00 | | 21 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 751.00 | 180.00 | | 3 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 053.00 | 316.00 | | 11 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 500.00 | 19 500.00 | | 80 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 500.00 | 19 500.00 | | 80 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 360.00 | 465 360.00 | | 465 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 581 700.00 | | | 581 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 816.00 | 13 420.00 | 3 396.00 | 16 816.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 177.00 | 703 177.00 | | 703 177.00 |
VW T.V.A. | 108 886.00 | 108 886.00 | | 108 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 262.00 | 724 866.00 | 3 396.00 | 728 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 558 325.00 | | | 1 558 325.00 |
ST Autres comptes | 174 088.00 | | | 174 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 64 666.00 | | | 64 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 316.00 | | | 413 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 504.00 | | | 289 504.00 |
ZE Dividendes | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 810 431.00 | | | 1 810 431.00 |