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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
AH Fonds commercial | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
AP Constructions | 1 211 535.00 | 1 060 042.00 | 151 493.00 | 1 211 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 946.00 | 162 287.00 | 16 659.00 | 178 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 752.00 | 4 692.00 | 60.00 | 4 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 458.00 | 1 244 739.00 | 282 719.00 | 1 527 458.00 |
BT Marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
BZ Autres créances | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 426.00 | | 577 426.00 | 577 426.00 |
CF Disponibilités | 143 528.00 | | 143 528.00 | 143 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 958.00 | | 778 958.00 | 778 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 416.00 | 1 244 739.00 | 1 061 677.00 | 2 306 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 714 629.00 | 698 261.00 | | 714 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855.00 | 16 369.00 | | 855.00 |
DL TOTAL (I) | 765 793.00 | 764 937.00 | | 765 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 235.00 | 116 307.00 | | 154 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 189.00 | | 1 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | 5 101.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 36 234.00 | | 43 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 563.00 | 104 139.00 | | 81 563.00 |
EA Autres dettes | 15 106.00 | 6 828.00 | | 15 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 884.00 | 269 798.00 | | 295 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 677.00 | 1 037 236.00 | | 1 061 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 899.00 | 219 082.00 | | 230 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
FG Production vendue services | 547 428.00 | | 547 428.00 | 547 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 235.00 | | 579 235.00 | 579 235.00 |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 898.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 846.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 906.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 14 906.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 936.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 2 787.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 811.00 | 672 619.00 | | 582 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 956.00 | 656 251.00 | | 581 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855.00 | 16 369.00 | | 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 407.00 | 19 799.00 | | 11 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 662.00 | | 41 128.00 | 1 497 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 332.00 | 1 527 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 332.00 | 1 395 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 437.00 | | 41 128.00 | 1 365 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 173.00 | 57 898.00 | 11 332.00 | 1 198 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 455.00 | 57 898.00 | 11 332.00 | 1 180 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 240.00 | 43 240.00 | | 43 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
UX Autres créances clients | 35 447.00 | | | 35 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 216.00 | 89 231.00 | 64 985.00 | 154 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 050.00 | 57 159.00 | 38 891.00 | 96 050.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 327.00 | 230 342.00 | 64 985.00 | 295 327.00 |