| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
AH Fonds commercial | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
AP Constructions | 1 269 165.00 | 1 158 038.00 | 111 128.00 | 1 269 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 827.00 | 167 919.00 | 15 908.00 | 183 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | 3 316.00 | 1 974.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 543.00 | 1 348 491.00 | 248 052.00 | 1 596 543.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 848 177.00 | | 848 177.00 | 848 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 336.00 | | 868 336.00 | 868 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 879.00 | 1 348 491.00 | 1 116 388.00 | 2 464 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 726 256.00 | 725 548.00 | | 726 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 714.00 | 56 718.00 | | 71 714.00 |
DL TOTAL (I) | 848 278.00 | 832 574.00 | | 848 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 643.00 | 88 928.00 | | 31 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 820.00 | 2 377.00 | | 57 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 299.00 | 2 198.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | 38 081.00 | | 38 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 349.00 | 132 435.00 | | 113 349.00 |
EA Autres dettes | 24 242.00 | 22 303.00 | | 24 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 110.00 | 286 322.00 | | 268 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 388.00 | 1 118 896.00 | | 1 116 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 110.00 | 255 669.00 | | 268 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
FG Production vendue services | 704 176.00 | | 704 176.00 | 704 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 871.00 | | 735 871.00 | 735 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 451.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 316.00 | 6 132.00 | | 26 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 435.00 | 795 536.00 | | 744 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 721.00 | 738 818.00 | | 672 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 714.00 | 56 718.00 | | 71 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 446.00 | 30 465.00 | | 14 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 528.00 | | 10 808.00 | 1 589 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 1 596 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 793.00 | 1 458 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 268.00 | | 10 808.00 | 1 451 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 443.00 | 42 841.00 | 3 793.00 | 1 309 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 224.00 | 42 841.00 | 3 793.00 | 1 290 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 911.00 | 51 911.00 | | 51 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
UX Autres créances clients | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VI Groupe et associés | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 100.00 | 19 673.00 | 43 427.00 | 63 100.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 811.00 | 265 811.00 | | 265 811.00 |