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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
AH Fonds commercial | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
AP Constructions | 1 269 165.00 | 1 188 040.00 | 81 124.00 | 1 269 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 827.00 | 173 977.00 | 9 849.00 | 183 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | 4 185.00 | 1 104.00 | 5 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 542.00 | 1 385 422.00 | 211 120.00 | 1 596 542.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BZ Autres créances | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CF Disponibilités | 468 021.00 | | 468 021.00 | 468 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 359.00 | | 524 359.00 | 524 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 902.00 | 1 385 422.00 | 735 480.00 | 2 120 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 726 270.00 | 726 256.00 | | 726 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 383.00 | 71 714.00 | | -160 383.00 |
DL TOTAL (I) | 616 194.00 | 848 278.00 | | 616 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 794.00 | 31 643.00 | | 11 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 57 820.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | 2 299.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 785.00 | 38 758.00 | | 25 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 304.00 | 113 349.00 | | 72 304.00 |
EA Autres dettes | 8 905.00 | 24 242.00 | | 8 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 285.00 | 268 110.00 | | 119 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 480.00 | 1 116 388.00 | | 735 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 079.00 | 268 110.00 | | 90 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
FG Production vendue services | 212 090.00 | | 212 090.00 | 212 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 483.00 | | 223 483.00 | 223 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 196.00 | 26 316.00 | | -11 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 693.00 | 744 435.00 | | 249 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 077.00 | 672 720.00 | | 410 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 383.00 | 71 714.00 | | -160 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 543.00 | | | 1 596 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 282.00 | | | 1 458 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 491.00 | 36 932.00 | | 1 348 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 272.00 | 36 932.00 | | 1 329 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
UX Autres créances clients | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VP Divers | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 525.00 | 56 098.00 | 43 427.00 | 99 525.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |