| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
AH Fonds commercial | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
AP Constructions | 1 263 574.00 | 1 127 109.00 | 136 464.00 | 1 263 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 827.00 | 160 304.00 | 23 523.00 | 183 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 867.00 | 2 811.00 | 1 056.00 | 3 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 528.00 | 1 309 443.00 | 280 086.00 | 1 589 528.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
BZ Autres créances | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 069.00 | 939.00 | 641 130.00 | 642 069.00 |
CF Disponibilités | 143 958.00 | | 143 958.00 | 143 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 749.00 | 939.00 | 838 810.00 | 839 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 277.00 | 1 310 381.00 | 1 118 896.00 | 2 429 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 725 548.00 | 715 485.00 | | 725 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 718.00 | 10 063.00 | | 56 718.00 |
DL TOTAL (I) | 832 574.00 | 775 856.00 | | 832 574.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 166.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 928.00 | 91 111.00 | | 88 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377.00 | 2 381.00 | | 2 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | 3 636.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 30 461.00 | | 38 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 435.00 | 109 596.00 | | 132 435.00 |
EA Autres dettes | 22 303.00 | 18 427.00 | | 22 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 322.00 | 255 612.00 | | 286 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 896.00 | 1 052 635.00 | | 1 118 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 669.00 | 222 335.00 | | 255 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
FG Production vendue services | 719 087.00 | | 719 087.00 | 719 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 665.00 | | 750 665.00 | 750 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 446.00 | 21 185.00 | | 7 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 171.00 | -21 185.00 | | 21 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 1 673.00 | | 6 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 536.00 | 627 643.00 | | 795 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 818.00 | 617 580.00 | | 738 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 718.00 | 10 063.00 | | 56 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 478.00 | | 81 581.00 | 1 530 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 531.00 | 1 589 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 531.00 | 1 451 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 753.00 | | 77 046.00 | 1 396 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 891.00 | | 4 536.00 | 38 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 122.00 | 39 571.00 | 15 250.00 | 1 285 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 827.00 | 1 392.00 | | 17 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 295.00 | 38 179.00 | 15 250.00 | 1 267 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 166.00 | 939.00 | 21 166.00 | 21 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 188.00 | 89 188.00 | | 89 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
UX Autres créances clients | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 057.00 | 44 404.00 | 30 653.00 | 75 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 743.00 | 53 316.00 | 43 427.00 | 96 743.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 124.00 | 253 471.00 | 30 653.00 | 284 124.00 |