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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 219.00 | 17 827.00 | 1 392.00 | 19 219.00 |
AH Fonds commercial | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
AP Constructions | 1 211 535.00 | 1 094 420.00 | 117 115.00 | 1 211 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 466.00 | 168 123.00 | 12 343.00 | 180 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 478.00 | 1 285 122.00 | 245 356.00 | 1 530 478.00 |
BT Marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
BZ Autres créances | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 426.00 | | 477 426.00 | 477 426.00 |
CF Disponibilités | 273 078.00 | | 273 078.00 | 273 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 279.00 | | 807 279.00 | 807 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 757.00 | 1 285 122.00 | 1 052 635.00 | 2 337 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 715 485.00 | 714 629.00 | | 715 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 063.00 | 855.00 | | 10 063.00 |
DL TOTAL (I) | 775 856.00 | 765 793.00 | | 775 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 111.00 | 154 235.00 | | 91 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 1 184.00 | | 2 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | 557.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 43 240.00 | | 30 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 596.00 | 81 563.00 | | 109 596.00 |
EA Autres dettes | 18 427.00 | 15 106.00 | | 18 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 612.00 | 295 884.00 | | 255 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 635.00 | 1 061 677.00 | | 1 052 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
FG Production vendue services | 595 100.00 | | 595 100.00 | 595 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 889.00 | | 626 889.00 | 626 889.00 |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 185.00 | 2 500.00 | | -21 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 63.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 643.00 | 582 811.00 | | 627 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 580.00 | 581 956.00 | | 617 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 063.00 | 855.00 | | 10 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 458.00 | | 3 020.00 | 1 527 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 333.00 | | 1 500.00 | 93 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 233.00 | | 1 520.00 | 1 395 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 739.00 | 40 383.00 | | 1 244 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 719.00 | 108.00 | | 17 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 020.00 | 40 274.00 | | 1 227 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
UX Autres créances clients | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 111.00 | 57 834.00 | 33 277.00 | 91 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 292.00 | 56 401.00 | 38 891.00 | 95 292.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 976.00 | 218 699.00 | 33 277.00 | 251 976.00 |