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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 991.00 | 6 742.00 | 2 249.00 | 8 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 845.00 | 6 742.00 | 68 103.00 | 74 845.00 |
BP En cours de production de services | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 842.00 | 3 509.00 | 305 333.00 | 308 842.00 |
BZ Autres créances | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
CF Disponibilités | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 431.00 | 3 509.00 | 512 922.00 | 516 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 276.00 | 10 251.00 | 581 025.00 | 591 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DH Report à nouveau | 2 834.00 | 3 504.00 | | 2 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 863.00 | 29 345.00 | | 30 863.00 |
DL TOTAL (I) | 118 619.00 | 117 771.00 | | 118 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 946.00 | 30.00 | | 47 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 527.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 113.00 | 159 331.00 | | 185 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 932.00 | 72 209.00 | | 87 932.00 |
EA Autres dettes | 9 012.00 | 2 713.00 | | 9 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 223.00 | 113 298.00 | | 132 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 405.00 | 348 109.00 | | 462 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 025.00 | 465 880.00 | | 581 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 212.00 | 348 109.00 | | 424 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 363.00 | | 673 363.00 | 673 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 363.00 | | 673 363.00 | 673 363.00 |
FM Production stockée | | | 3 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 4 390.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 797.00 | 638 091.00 | | 683 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 934.00 | 608 746.00 | | 652 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 863.00 | 29 345.00 | | 30 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 481.00 | | 61 364.00 | 13 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | | 1 710.00 | 7 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 10 100.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068.00 | 1 675.00 | | 5 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | 1 675.00 | | 5 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 052.00 | 3 509.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 052.00 | 3 509.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 052.00 | 3 509.00 | 2 052.00 | 2 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 509.00 | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 113.00 | 185 113.00 | | 185 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 223.00 | 132 223.00 | | 132 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 308 842.00 | | | 308 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VB T. V. A. | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 950.00 | 9 690.00 | 38 260.00 | 47 950.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VP Divers | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 368.00 | 397 434.00 | 5 934.00 | 403 368.00 |
VW T.V.A. | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 472.00 | 424 212.00 | 38 260.00 | 462 472.00 |