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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 654.00 | 8 527.00 | 5 127.00 | 13 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 041.00 | 8 527.00 | 92 514.00 | 101 041.00 |
BP En cours de production de services | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 526.00 | 19 341.00 | 330 185.00 | 349 526.00 |
BZ Autres créances | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 169 940.00 | | 169 940.00 | 169 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 912.00 | 19 341.00 | 566 571.00 | 585 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 954.00 | 27 869.00 | 659 085.00 | 686 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DH Report à nouveau | 3 697.00 | 2 834.00 | | 3 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 714.00 | 30 863.00 | | 31 714.00 |
DL TOTAL (I) | 120 333.00 | 118 619.00 | | 120 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 345.00 | 47 946.00 | | 38 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 180.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 389.00 | 185 113.00 | | 240 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 342.00 | 87 932.00 | | 113 342.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 9 012.00 | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 606.00 | 132 223.00 | | 144 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 752.00 | 462 405.00 | | 538 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 085.00 | 581 025.00 | | 659 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 301.00 | 424 212.00 | | 510 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 295.00 | | 805 295.00 | 805 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 295.00 | | 805 295.00 | 805 295.00 |
FM Production stockée | | | -8 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 271.00 | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 607.00 | 683 797.00 | | 798 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 893.00 | 652 934.00 | | 766 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 714.00 | 30 863.00 | | 31 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 378.00 | | 4 663.00 | 96 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 991.00 | | 4 663.00 | 8 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742.00 | 1 785.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 742.00 | 1 785.00 | | 6 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 509.00 | 19 341.00 | 3 509.00 | 3 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 509.00 | 19 341.00 | 3 509.00 | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | 19 341.00 | 3 509.00 | 3 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 341.00 | 3 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 389.00 | 240 389.00 | | 240 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 606.00 | 144 606.00 | | 144 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UX Autres créances clients | 319 405.00 | | | 319 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
VB T. V. A. | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 260.00 | 9 809.00 | 28 451.00 | 38 260.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VP Divers | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 672.00 | 443 672.00 | | 443 672.00 |
VW T.V.A. | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 752.00 | 510 301.00 | 28 451.00 | 538 752.00 |