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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 509.00 | 1 423.00 | 1 932.00 |
AH Fonds commercial | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 898.00 | 17 134.00 | 16 764.00 | 33 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 061.00 | | -2 061.00 | -2 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 246.00 | 17 643.00 | 78 603.00 | 96 246.00 |
BP En cours de production de services | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 930.00 | 65 463.00 | 542 467.00 | 607 930.00 |
BZ Autres créances | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
CF Disponibilités | 277 819.00 | | 277 819.00 | 277 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 940.00 | 65 463.00 | 957 477.00 | 1 022 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 186.00 | 83 106.00 | 1 036 080.00 | 1 119 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
DH Report à nouveau | 14 038.00 | 14 106.00 | | 14 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 070.00 | 29 947.00 | | 34 070.00 |
DL TOTAL (I) | 133 030.00 | 128 975.00 | | 133 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 456.00 | 263 779.00 | | 253 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 865.00 | 360 962.00 | | 270 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 242.00 | 178 707.00 | | 174 242.00 |
EA Autres dettes | 3 554.00 | 7 582.00 | | 3 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 238.00 | 190 768.00 | | 199 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 050.00 | 1 001 798.00 | | 903 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 080.00 | 1 130 773.00 | | 1 036 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 822.00 | 996 400.00 | | 678 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 642.00 | | 34 287.00 | 99 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 683.00 | 10 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 683.00 | 96 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 554.00 | | 1 932.00 | 49 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 366.00 | | 19 532.00 | 14 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 722.00 | | 12 824.00 | 35 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 711.00 | 3 932.00 | | 13 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 711.00 | 3 423.00 | | 13 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 008.00 | 17 455.00 | | 48 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 008.00 | 17 455.00 | | 48 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 008.00 | 17 455.00 | | 48 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 865.00 | 270 865.00 | | 270 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 238.00 | 199 238.00 | | 199 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 061.00 | -2 061.00 | | -2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
UX Autres créances clients | 542 183.00 | 542 183.00 | | 542 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
VB T. V. A. | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 398.00 | 29 170.00 | 224 228.00 | 253 398.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 390.00 | 696 390.00 | | 696 390.00 |
VW T.V.A. | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 050.00 | 678 822.00 | 224 228.00 | 903 050.00 |